Module Rolling Forecast
Samenvatting
De Rolling Forecast-module biedt inzicht in de financiële en operationele verwachtingen door continu vooruit te kijken in plaats van jaarlijks terug te blikken. De module ondersteunt gebruikers bij het dynamisch bijsturen van beleid en planning door prognoses telkens door te schuiven over een vaste periode (bijvoorbeeld 12 of 18 maanden). In plaats van statisch begroten wordt gewerkt met actuele drivers en ontwikkelingen, waardoor de forecast aansluit op de dagelijkse praktijk.
Doel
De Rolling Forecast-module is ontwikkeld om organisaties te helpen sturen met de blik vooruit. Het doel van deze module is om beter onderbouwde en toekomstgerichte beslissingen te ondersteunen door gebruik te maken van actuele data en drivers.
Met deze inzichten kan het management bijvoorbeeld:
- Prognoses maken die meebewegen met wijzigingen in kostenstructuur, tarieven of cao-afspraken.
- Drivers zoals cliëntdagen of verloonde FTE’s gebruiken om de impact op kosten, opbrengsten en rendement direct inzichtelijk te maken.
- Scenario’s doorrekenen om tijdig bij te sturen en risico’s of kansen te signaleren.
- De afhankelijkheid van een statische begroting verminderen en meer grip krijgen op de financiële realiteit.
Scope
De scope van de Rolling Forecast-module omvat alle functionaliteiten en analyses die nodig zijn om dynamische prognoses te maken en bij te werken. Dit omvat:
- Het verzamelen en verwerken van actuele data uit financiële en operationele systemen.
- Het werken met een beperkt aantal drivers (zoals aantal cliëntdagen en verloonde FTE’s) die de grootste invloed hebben op resultaat.
- Het toevoegen van niet-drivergebonden kosten (zoals huisvesting, afschrijvingen of verzekeringen) als vaste blokken op basis van historische cijfers en contractafspraken.
- Het visualiseren van actuele prognoses in dashboards, inclusief verschuivende tijdshorizon en scenariovergelijkingen.
- Het signaleren van afwijkingen en trends die van invloed zijn op rendement en financiële planning.
Deze module beperkt zich tot interne prognoses en forecasts; externe factoren zoals macro-economische ontwikkelingen of beleidswijzigingen kunnen wel worden meegenomen in de drivers, maar vallen buiten de basis van de module. Operationele taken zoals het opstellen van contracten of verwerken van declaraties vallen eveneens buiten de module; de focus ligt uitsluitend op inzicht, analyse en besluitvorming.
Overzicht KPI's
Stuurinformatie | Meetwaarde 1 | Meetwaarde 2 |
|---|---|---|
Rendement | | |
Resultaat | | |
Niet-driver-gebonden-kosten | | |
Personeelskosten | | |
Kosten/FTE per maand | | |
FTE | | |
Omzet ZZP | | |
Tarief/dag € | | |
Cliëntdagen | | |
| | |